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En el ámbito de la inversión y el trading de divisas, el grupo al que más temen los principales inversores institucionales son los operadores minoristas profesionales de divisas.

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Tanto para las instituciones como para los grandes inversores institucionales, los inversores minoristas comunes, al carecer de conocimientos sistemáticos y lógica de trading, se dejan influir fácilmente por las fluctuaciones del mercado, lo que a menudo los coloca en una posición pasiva. Sin embargo, una vez que estos inversores minoristas se convierten en operadores profesionales, la situación cambia radicalmente.
Cuando los operadores minoristas de divisas desarrollan habilidades profesionales o desarrollan un sistema de toma de decisiones personalizado, a los grandes inversores institucionales les resultará difícil controlarlos eficazmente. Estos inversores minoristas profesionales no solo pueden juzgar con precisión la dirección de la tendencia e identificar los niveles de soporte y resistencia, sino que también, mediante un riguroso control del riesgo y una sólida ejecución, evitan las trampas del mercado tendidas deliberadamente por las instituciones. Se resisten a seguir a la corriente y no se dejan intimidar por las fluctuaciones a corto plazo, tomando siempre decisiones basadas en sus propios sistemas. Este enfoque racional y poco convencional dificulta que las instituciones guíen su comportamiento comercial mediante métodos convencionales, dejándolas en una posición pasiva sin posibilidad de obtener beneficios. Sin embargo, la realidad objetiva del mercado es que los operadores minoristas profesionales de forex son extremadamente escasos, lo que significa que las grandes instituciones no necesitan prestar demasiada atención a este grupo. Desde una perspectiva de mercado, si todos los inversores minoristas alcanzan niveles profesionales, las instituciones perderán la oportunidad de beneficiarse de la asimetría de información y las ventajas financieras, alterando el equilibrio ecológico del mercado de forex y volviéndolo potencialmente insostenible. Es precisamente la presencia de un gran número de inversores minoristas no profesionales lo que proporciona márgenes de beneficio a las instituciones y crea oportunidades para los inversores minoristas profesionales. Los inversores minoristas profesionales pueden evitar que las instituciones se aprovechen de los inversores minoristas comunes e incluso pueden aprovechar las oportunidades durante las operaciones institucionales, obteniendo así parte de los beneficios institucionales. Esta es la razón principal por la que las instituciones los desconfían. Por supuesto, gracias a la escasez de inversores minoristas profesionales, las grandes instituciones no necesitan verlos como una amenaza importante. El mercado forex aún mantiene su principio fundamental de "ganar dinero con habilidad": los inversores minoristas profesionales se consolidan gracias a sus habilidades, las instituciones operan con sus ventajas financieras e informativas, y los inversores minoristas comunes necesitan mejorar gradualmente mediante el aprendizaje y la práctica para consolidarse en el mercado.

En el trading de forex, los inversores a largo plazo suelen centrarse en identificar los niveles de soporte y resistencia para establecer, aumentar y acumular posiciones. Sin embargo, sin tendencias sólidas y a largo plazo, los niveles de soporte y resistencia pierden su significado.

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Muchos operadores parecen operar constantemente basándose en los niveles de soporte y resistencia. ¿Significa esto que nuestras decisiones de compra y venta se basan únicamente en estos indicadores técnicos? Esto requiere una aclaración, ya que afecta a los aspectos técnicos fundamentales de un sistema de trading. La esencia del trading de tendencias reside en comprender las tendencias del mercado, y los niveles de soporte y resistencia son elementos técnicos clave que los operadores de tendencias deben dominar. Un operador podría comprar basándose en un precio percibido como soporte de costos, mientras que podría vender basándose en un análisis técnico que indique una resistencia potencial en ese precio. Si un operador no distingue entre los niveles de soporte y resistencia, pierde su base fundamental para operar.
En esencia, los niveles de soporte y resistencia no solo son la base de las decisiones de trading, sino también herramientas utilizadas en el análisis técnico para el ensayo y error y para determinar la sostenibilidad de la tendencia. En una tendencia alcista, el mercado rompe continuamente los niveles de resistencia; en una tendencia bajista, rompe continuamente los niveles de soporte. La evolución de esta tendencia es clave para determinar la dirección del mercado. Sin embargo, determinar los niveles de soporte y resistencia no es 100% preciso; se basa en la distribución de probabilidad del mercado, no en una certeza absoluta. El final de una tendencia no se puede predecir con exactitud, pero los operadores deben reconocer que cuando un nivel de soporte o un nivel de resistencia no se mantienen, una reversión de la tendencia puede ser inminente. Si bien este juicio es incierto, es un requisito fundamental del análisis técnico.
La importancia de los niveles de soporte y resistencia radica en que son indicadores técnicos relativamente objetivos que asumen la existencia de una tendencia. Buscar niveles de soporte y resistencia sin considerar la tendencia carece de sentido. Estos niveles solo tienen valor real cuando existe una tendencia clara. Por ejemplo, en una tendencia alcista, los niveles de soporte se mueven continuamente hacia arriba, mientras que en una tendencia bajista, los niveles de resistencia se mueven continuamente hacia abajo. La evolución de estos niveles es clave para determinar la tendencia.
En resumen, los niveles de soporte y resistencia son elementos técnicos indispensables en el trading de forex y constituyen la base de la lógica de trading. Los operadores deben dominar estos conceptos básicos para tomar decisiones informadas dentro de las tendencias del mercado.

En el ámbito de la inversión y el trading de divisas, las preferencias y capacidades de los operadores chinos y de otros países han evolucionado desde una brecha significativa hasta una convergencia gradual. Las diferencias actuales se reflejan más en los detalles de áreas específicas.

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Hace décadas, existía una brecha significativa entre los operadores de divisas nacionales e internacionales. En aquel entonces, el mercado cambiario internacional era más maduro y los operadores extranjeros habían acumulado mayor experiencia en el mercado y una comprensión más profunda de la lógica de negociación y el control de riesgos. Mientras tanto, el mercado cambiario nacional aún se encontraba en sus primeras etapas de desarrollo, y los operadores tenían relativamente poca experiencia en el mercado de divisas. Sus conocimientos profesionales, experiencia práctica y comprensión de la relación entre la macroeconomía global y las fluctuaciones del tipo de cambio eran relativamente escasos, lo que resultó en una importante brecha generacional en las habilidades comerciales generales en comparación con sus homólogos extranjeros.
Sin embargo, tras décadas de rápida convergencia, en particular con el rápido desarrollo de la tecnología de internet, esta brecha se ha reducido significativamente y las habilidades comerciales generales de los operadores chinos y extranjeros ahora están prácticamente a la par. Internet ha derribado las barreras de la información, permitiendo a los operadores de forex nacionales acceder fácilmente a teorías de trading global de vanguardia, casos clásicos y técnicas prácticas. Ya sea aplicando herramientas de análisis técnico, dominando métodos de identificación de tendencias o practicando estrategias de control de riesgos, ahora aprenden en sintonía con el mercado internacional. Se puede decir que los operadores de forex nacionales dominan prácticamente la lógica de trading básica de sus homólogos extranjeros y han experimentado una amplia gama de condiciones de mercado y escenarios de volatilidad extrema. Su experiencia práctica es ahora comparable a la de los operadores de otras regiones del mundo.
Si bien aún existe una ligera brecha en las habilidades generales entre los operadores chinos y extranjeros, esta se concentra principalmente en la adopción de nuevas tecnologías y estrategias. Por ejemplo, en áreas emergentes como la iteración de modelos de trading cuantitativos, la aplicación de herramientas de trading asistidas por IA y el desarrollo de estrategias de vinculación entre mercados, algunos mercados extranjeros, gracias a su inicio más temprano y a ecosistemas tecnológicos más maduros, han adoptado estas tecnologías y estrategias ligeramente más rápido que los nacionales. Sin embargo, esta brecha no se debe a una diferencia fundamental en capacidades, sino a un retraso en el ritmo de implementación y promoción de la tecnología. A medida que los operadores nacionales aceleran su aprendizaje y aplicación de nuevas tecnologías, esta brecha se está reduciendo gradualmente.
Cabe destacar que las diferencias en los entornos políticos también han creado un entorno de mercado único para los operadores de forex nacionales. China ha implementado una prohibición al comercio de divisas a nivel nacional, mientras que importantes economías como Estados Unidos e India también han implementado diversos grados de restricciones a sus transacciones cambiarias nacionales para mantener la estabilidad financiera. Desde la perspectiva de la competencia en el mercado, si bien la prohibición china ha limitado en cierta medida el comercio regular de divisas a nivel nacional, también ha reducido indirectamente la presión competitiva sobre los operadores de divisas nacionales. Al fin y al cabo, los sectores lucrativos suelen conllevar una competencia feroz, y las restricciones políticas excluyen objetivamente a algunos participantes comunes. Al mismo tiempo, la prohibición también ha creado ciertas "barreras técnicas": solo los operadores con grandes cuentas bancarias en divisas en el extranjero pueden participar con mayor facilidad en el comercio internacional de divisas. Estos operadores tienden a tener mayores recursos financieros y mayor tolerancia al riesgo, y sus estrategias comerciales son más sólidas. Esto, a su vez, ha promovido en cierta medida el desarrollo de estos operadores nacionales de alta calidad. Desde esta perspectiva, las restricciones políticas han fomentado indirectamente un mecanismo único de selección de operadores de alta calidad.

En la inversión y el trading de forex, la pasión por aprender es un criterio clave para determinar si un trader es apto para la profesión.

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El éxito de un trader tiene poco que ver con la edad, sino que está estrechamente ligado a su experiencia y capacidad de pensamiento. Algunos traders poseen un alto nivel de capacidad cognitiva a pesar de su juventud, mientras que otros, a pesar de su edad, poseen capacidades cognitivas relativamente bajas.
Por ejemplo, algunos traders mayores, a pesar de su amplia experiencia, pueden carecer de la capacidad de aprender continuamente y adaptarse a los nuevos cambios, lo que los deja con un nivel relativamente rudimentario de capacidad cognitiva e incapaces de convertirse en traders exitosos. Por el contrario, algunos traders más jóvenes, a pesar de su reciente experiencia en el mercado, poseen una visión aguda y una gran capacidad de aprendizaje, lo que les permite comprender y dominar rápidamente principios que muchos traders solo comprenden después de los 40.
El trading de forex es un campo en constante cambio y evolución, que requiere que los traders posean la capacidad de aprender continuamente. Los traders de alto rendimiento suelen poseer una capacidad de aprendizaje excepcional, absorbiendo constantemente nuevos conocimientos y estrategias y aplicándolos en la práctica. Los traders de bajo rendimiento, por otro lado, suelen carecer de esta capacidad. Pueden no estar dispuestos o ser incapaces de aprender, lo que les dificulta adaptarse a los cambios del mercado. Por lo tanto, tanto para traders jóvenes como experimentados, el aprendizaje continuo y el desarrollo cognitivo son clave para el éxito. Solo quienes aman aprender y se mejoran constantemente pueden alcanzar el éxito a largo plazo en el trading de forex.

Los traders de forex experimentados a menudo se enfrentan a un dilema desconcertante: a pesar de sus amplios conocimientos, es posible que no puedan ganar dinero. Un amplio conocimiento no necesariamente equivale al éxito en el trading, y esto es particularmente evidente en el trading de forex.

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Algunos traders llevan casi una década operando en forex y parecen saberlo todo, pero incluso con tanta experiencia, aún les cuesta obtener ganancias. Desde una perspectiva profesional en el trading, saber más no significa simplemente hacerlo mejor. Si bien el conocimiento y la experiencia son importantes, no se traducen directamente en ganancias reales.
Los principiantes suelen creer que operar en forex requiere una gran cantidad de conocimiento, sentido común, experiencia y habilidades técnicas, así como entrenamiento psicológico para perfeccionar su mentalidad. Sin embargo, para los traders experimentados, el problema radica precisamente en su exceso de conocimiento y su limitada capacidad para ejecutar. Este es su mayor desafío.
Normalmente, cuando los traders alcanzan cierto nivel de conocimiento, el desafío no es simplemente comprender algo, sino ejecutarlo. La ejecución en sí misma es un desafío, ya que requiere que los traders desafíen su yo interior y sus hábitos. Muchos traders experimentados, a pesar de aprender y experimentar a diario con nuevas estrategias, a menudo no logran generar ganancias. La razón es que ninguna estrategia es perfecta; cada una tiene sus fortalezas y debilidades. A menudo, los traders carecen de paciencia o piensan demasiado, lo que lleva a numerosas contradicciones y, en última instancia, a una ejecución deficiente en la práctica. En pocas palabras, abandonan el mercado antes de tiempo debido a pequeñas ganancias cuando deberían estar obteniendo grandes beneficios, y luego se aferran obstinadamente a las pérdidas. Este ciclo repetitivo puede llevar a una década de trading sin ganancias.
A pesar de su capacidad para articular la teoría del trading, una vez que abren sus cuentas, los resultados son desastrosos. Este es el mayor desafío al que se enfrentan muchos operadores de forex experimentados.

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